Analisis dan pergerakan harga crude oil, emas dan forex hari ini 28 Januari 2021. Dilengkapi data historis, perkiraan, grafik, dan rekomendasi.
Artikel ini dipersembahkan oleh:
Crude Oil (Minyak Mentah)
Laporan earnings perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di AS meleset, keputusan Fed yang ‘sesuai ekspektasi’, adalah faktor-faktor di balik penurunan yang terjadi pada risk asset. Penurunan tersebut juga berimbas pada harga minyak yang sempat anjlok hingga level US$ 52.51.
Tapi, minyak memang sempat mengalami penurunan di awal pembukaan sesi Amerika. Level tertinggi yang sempat disentuh berada pada level US$ 53.27, sementara terendah berada pada level US$ 51.83.
Data EIA Crude Oil Stocks Change dirilis di angka -9.91M (vs ekspektasi 0.43M). Ini jauh lebih kecil dari data sebelumnya 4.351M, menandakan supply yang jauh berkurang dari periode sebelumnya.
Dengan berkurangnya stok/supply, membuat harga mengalami kenaikan karena supply dapat mengimbangi permasalahan di tingkat demand dengan adanya lockdown dan pembatasan perjalanan akibat covid-19.
Pasar akan kembali mencermati rilis data AS, yaitu GDP kuartal 4 (GDP Q4), yang diperkirakan akan mengalami penurunan di level 3.9%, jauh di bawah data periode sebelumnya di 33.4%. Minyak kembali akan terpengaruh dari sentimen pasar terhadap aset berisiko, karena sepinya data dari sektor energi.
20.30 WIB US GDP Annualized (Exp. 3.9% & Prev. 33.4%)
Analisis Teknikal Crude Oil
Daily: Secara pergerakan sebetulnya tidak banyak berubah. Minyak bergerak dalam range 51 – 53. Tapi, kali ini trendline terancam ditembus. Support berada di area 52.29.
Jika trendline ditembus, maka minyak cenderung Bearish. Tapi, jika penutupan berhasil bertahan di atas trendline, ini akan menjaga peluang Bullish masih terbuka di kemudian hari. Target penurunan diperkirakan akan melirik area 51.40.
H4: Berada di zona kritikal membuat minyak harus bisa berupaya untuk keluar dari tekanan. Jika trendline kembali diuji, ini akan menjadi pullback yang akhirnya menekan kembali harga minyak.
Support terdekat 51.40, dan jika terus ditembus, maka support kedua akan berada di area 50.63. Tapi, jika rebound berhasil tembus trendline kembali, maka potensi kenaikan akan tertahan di area 53.22.
Suggest: SELL on Pullback
Area: 52.45 – 52.60
Target: 1) 51.95; 2) 51.45
Stop Loss: 53.15
Mau investasi yang bikin Mapan dan Tenang? Di Agrodana Futures Aja! Buka akun sekarang!
Gold (Emas)
Sesuai ekspektasi, Federal Reserve mempertahankan tingkat suku bunga di 0%, dan memutuskan program QE tetap berjalan pada pace yang berlaku saat ini, US$ 80B dalam Treasury dan US$ 40B dalam MBS (Mortgage Back Securities) per bulan, dan kembali menegaskan “akan berlanjut sampai kemajuan substansial lebih lanjut berhasil dibuat”.
Dalam statement-nya, Powell mengatakan bahwa AS masih jauh dari pemulihan sepenuhnya, tapi respon terhadap kebijakan fiskal mulai menguat dan berkelanjutan. Powell menyoroti jumlah pengangguran sekarang yang sama banyaknya dengan saat puncak krisis keuangan.
Guncangan dari pandemi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi modern.
“Jika Anda melihat apa yang telah mendorong harga aset dalam beberapa bulan terakhir, itu adalah vaksin dan kebijakan fiskal. Hubungan antara suku bunga rendah dan nilai aset mungkin adalah sesuatu yang tidak seketat yang orang pikirkan”.
Pasar merespon dengan nada datar karena tidak terlalu mengagetkan dan tidak ada sesuatu hal yang baru. Tapi, jika diperhatikan hal ini seharusnya menjadi dukungan terhadap faktor Bullish Emas dalam medium term yang kondusif pada keadaan suku bunga rendah dan stimulus moneter bank sentral maupun stimulus fiskal dari Pemerintah Federal.
Selanjutnya, pasar akan menanti rilis data GDP Q4 AS yang akan menjadi acuan apakah ekonomi AS memang sudah pulih lebih cepat atau berjalan di tempat.
Cek harga emas hari ini!
20.30 WIB US GDP Annualized (Exp. 3.9% & Prev. 33.4%)
22.00 WIB US New Home Sales (Exp. 0.865M & Prev. 0.841M)
Analisis Teknikal Gold
Daily: Emas berhasil ditutup di bawah Daily MA200. Seperti yang dijelaskan kemarin, maka seharusnya Emas cenderung bergerak turun hari ini. Tapi, perhatikan candlestick yang terbentuk di sesi perdagangan Rabu, pasca FOMC!
Candlestick menunjukkan pola Doji candle berbentuk Hammer. Jika diurut berdasarkan skenarionya, maka Emas berpotensi mengalami rebound di pertengahan malam dan membuka peluang untuk ditutup bullish.
Jika ekspektasi ini terpenuhi, maka pola Maret 2020, Desember 2020, dan pertengahan Januari 2021 saat tembus MA200, berpotensi akan kembali terulang. Dan hal ini akan membuka ekspektasi kembali naiknya Emas menembus MA 200 ke arah atas (Bullish).
Tapi jika penutupan kembali berada di bawah Daily MA200, dan candlestick hari ini ditutup bearish, maka peluang penurunan akan semakin dominan esok hari.
H4: Descending Triangle lebih mendominasi pada pergerakan sesi hari Rabu. Perhatikan area yang ditandai! Target utama dari pola tersebut berada di kisaran 1822 – 1824. Sementara 50% target berada di area 1834. Tadi malam emas tertekan sampai kisaran 1831, kemudian rebound sampai 1850.
Ini artinya, pola penurunan hari ini berpotensi memiliki ruang gerak yang sama di sesi Asia hingga Eropa, lalu sesi AS pasar akan terfokus pada rilis data GDP, dan berpotensi mengalami rebound.
Resistance kali ini berada di area 1845 – 1848, dan 1858 -1862 tetap akan menjadi ‘PR’ utama yang harus ditembus jika ingin membuka peluang Bullish reversal selanjutnya.
H1: Posisi penurunan tadi malam kurang lebih berada sedikit di bawah area FR 100% @ 1832.20. Jika pola berulang di sesi Asia hingga Eropa, maka sudah seharusnya penurunan terlebih dulu terjadi sepanjang pagi hingga sore ini dengan range dan pola pergerakan yang sama dengan sehari sebelumnya.
Jika support bertahan, maka kita akan melihat sideway terjadi hingga menjelang sesi Amerika malam nanti.
Perhatikan support berikutnya! 1809 akan menjadi zona yang dituju, jika tekanan semakin membesar. Tapi, jika penurunan terhenti di kisaran 1824-1826, maka potensi rebound akan terjadi setidaknya hingga zona resistance pertama 1845-1848.
Suggest: BUY on Dip
Area: 188.30 – 1831.50
Target: 1) 1836.50 2) 1842.20
Stop Loss: 1821.00
Forex Pilihan: EUR/USD
Euro kembali tertekan sebelum FOMC. Pernyataan dari pejabat ECB tentang penguatan Euro yang tidak diharapkan, semakin membuat euro kehilangan daya tariknya.
Pejabat ECB mengatakan bahwa pasar meremehkan peluang penurunan suku bunga. Hal ini membuat euro tertekan hingga menyentuh level 1.2068. Sementara, saat rilis pernyataan FOMC, euro hampir sama sekali tidak bergerak. Meski sempat mencatatkan kenaikan, tapi hal tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya ditutup di bawah zona 1.2100.
Sore ini, pasar akan mencermati rilis data Kawasan eropa, yaitu Consumer Confidence (tingkat kepercayaan konsumen di eropa). Ekspektasi menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti.
Ini tentunya menyiratkan pasar masih menilai keraguan terhadap Kawasan Eropa, terkait kebijakan selanjutnya dari para pembuat kebijakan di Pemerintah Eropa maupun Bank Sentral (ECB).
Analisis Teknikal Forex
Daily: Zona neckline masih belum ditembus. Tapi Head & Shoulders semakin mendekati kenyataan akan terjadi. Jika neckline berhasil ditembus, maka sinyal bearish semakin kuat.
Target utama berada di 1.1774, dan 50% Target berada d 1.1920. Sementara, kegagalan menembus neckline akan membuka peluang euro kembali rebound hingga 1.2173 yang terdekat.
H4: Symetrical Triangle berhasil ditembus Support 1.3108 ditembus tadi malam, kemudian pullback pun telah terjadi. Sehingga potensi ini lebih menunjukkan peluang SELL on Pullback lebih kentara hari ini.
Suggest: SELL on Pullback
Area: 1.2100 – 1.2115
Target: 1) 1.2050; 2) 1.1990
Stop Loss: 1.2175
Semoga artikel ini dapat memberikan pandangan dan kebutuhan Anda dalam analisis pergerakan harga crude oil, emas dan forex.
Anda boleh membagikan informasi dalam artikel ini kepada saudara dan rekan terdekat Anda yang sedang membutuhkan! Terima kasih!
Sumber Gambar:
- Crude Oil – https://bit.ly/39pj3yQ
- Grafik – Agrodana
dilema besar
