Update: 08 November 2021
Reksa dana indeks Principal Index IDX30 Kelas O berhasil membukukan return hingga 13,55% pada periode 1 tahun (1Y). Kinerja reksa dana indeks ini juga mendekati kinerja indeks IDX30 pada berbagai periode.
Profil Reksa Dana Principal Index IDX30 Kelas O
Berikut ini penjelasan mengenai Principal Index IDX30 Kelas O.
| Nama produk |
Principal Index IDX30 Kelas O Bloomberg: CPIDX30:IJ ISIN code: IDN000468402 |
| Jenis reksa dana |
Reksa Dana Indeks (Saham) Index Fund (Equity) |
| Tanggal peluncuran | 07 Desember 2021 |
| Asset management | PT Principal Asset Management (Sebelumnya PT CIMB-Principal Asset Management) |
| Bank kustodian |
Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta |
| Dana kelolaan | Rp 165,23 miliar |
| Minimal pembelian awal | Rp 100.000 |
| Pembelian selanjutnya | Tidak ditentukan |
| Minimal penjualan kembali | Tidak ditentukan |
| Year to date low to high |
30 Juli 2021: Rp 1.159,02 per unit 20 Januari 2021: Rp 1.429,37 per unit |
| Unit penyertaan yang ditawarkan | Maks. 20.000.000.000 (dua puluh miliar unit penyertaan) |
Profil Asset Management dan Bank Kustodian
Manajer Investasi reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O adalah PT Principal Asset Management. Sedangkan bank kustodiannya adalah Deutsche Bank A.G.
Berikut ini adalah penjelasan perusahaan asset management dan bank kustodian reksa dana indeks Principal Index IDX30 Kelas O.
PT Principal Asset Management
PT Principal Asset Management (sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu group perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara.
Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset.
Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang.
PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.
Berdasarkan data ipotfund.com (per tanggal 08 November 2021) PT Principal Asset Management berada di peringkat ke-21 manajer investasi di Indonesia berdasarkan jumlah dana kelolaan dengan total dana kelolaan sebesar Rp 5,523 Triliun.
Principal Asset Management dikelola oleh Alexander Sri Agung sebagai Direktur Utama serta Mauldy Rauf Makmur, Rudi Hermanto Sagala, dan Priyanto Soedarsono sebagai Direktur.
[Baca juga: Analisis Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund]
Bank Kustodian Deutsche Bank A.G.
Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.
Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup.
Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus menerus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.
[Baca juga: Untung Hingga 22,73% di Reksa Dana TRAM Consumption Plus Kelas A]
Kinerja Reksa Dana Indeks: Principal Index IDX30 Kelas O
Analisis yang kami lakukan dengan cara membandingkan return dengan risikonya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai cara memilih reksa dana, Anda bisa tonton video berikut ini.
Anda juga bisa gabung di grup belajar reksa dana Finansialku untuk belajar dan diskusi serta mendapatkan materi langsung dari Melvin Mumpuni, CFP®, Founder dan CEO Finansialku.com bersama ratusan anggota lainnya.
Analisis Return
Data NAV (Net Asset Value) dan imbal hasil dari reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O berikut di-update pada tanggal 08 November 2021.
NAV Principal Index IDX30 Kelas O.
Sumber: IPOTFund tanggal 08 November 2021
Berikut ini analisis return dan risiko produk Principal Index IDX30 Kelas O.
| NAV/Unit | Rp 1.329,07 per unit |
| AUM | Rp 165,22 miliar |
| Hi – Lo | 63% |
Return Principal Index IDX30 Kelas O
| 1 Hari | 3 Hari | 1 Bulan |
Sejak awal tahun Year to date (YTD) |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 1,48% | 4,95% | 0,76% |
| 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|
| 13,55% | -4,66% | 0,94% |
Total dana kelolaan reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O sempat mengalami penurunan cukup signifikan pada bulan Maret 2020 di mana saat kondisi market crash akibat pandemic COVID-19 terjadi.
Namun, sekarang, jumlah asset under management (AUM) reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O sudah kembali mengalami kenaikan di mana total dana kelolaannya berkisar Rp 165 miliar.
AUM Principal Index IDX30 Kelas O.
Sumber: IPOTFund tanggal 08 November 2021
Analisis Risiko
Beberapa pendekatan analisis risiko Principal Index IDX30 Kelas O.
- Trend sharpe ratio sedang mengalami kenaikan, berarti dalam jangka pendek Reksa Dana Principal Index IDX30 Kelas O dapat memberikan keuntungan.
- Hi-Lo 63%, artinya sekarang ini harga Principal Index IDX30 Kelas O sempat mengalami penurunan dan sedang tidak berada di harga tertingginya.
- Ddown dalam 1 tahun 18,91%, artinya terjadi penurunan harga NAV/unit sebesar 18,91% dari titik tertinggi ke titik terendah dalam 1 tahun terakhir.
[Baca juga: RDPT Manulife Obligasi Unggulan Kelas A Rutin Bagi Dividen]
Penilaian Eksternal
Principal Index IDX30 Kelas O mendapatkan beberapa penilaian eksternal.
Bareksa (memberikan nilai 3,40 dari 5)
Pasardana (memberikan nilai 4 dari 5)
Berita Terkait Reksa Dana Principal Index IDX30 Kelas O
Indeks IDX30 ditutup naik 15,3 poin (+3,3%) pada level 476,1 di bulan September 2021. Saham-saham yang memimpin kenaikan tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLKM), BBCA (Bank Central Asia, Tbk), UNTR (United Tractors Tbk), ADRO (PT Adaro Energy Tbk), dan ASII (Astra International Tbk) di mana sebagian besar dari saham-saham tersebut merupakan bagian dari top holdings reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O.
[Baca juga: Reksa Dana Syariah: Pengertian, Cara Kerja, Jenis, dan Keuntungannya]
Cara Penggunaan
Reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O merupakan reksa dana indeks. Oleh karena itu, isi portofolionya mengacu pada indeks IDX30. Target kinerja dari reksa dana indeks adalah untuk menyamai dengan indeks acuannya, bukan untuk mengalahkannya.
Jadi, semakin kecil selisih kinerja reksa dana indeks dengan kinerja indeks acuannya maka bisa dikatakan semakin baik. Dilihat dari strategi, kinerja reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O rata-rata memang masih dibawah benchmark-nya (100% IDX30).
Namun, kinerja reksa dana ini bisa dikatakan cukup baik karena mendekati kinerja benchmark-nya.
Kinerja Reksa Dana Principal Index IDX30 Kelas O
Sumber: Fund Fact Sheet bulan September 2021
Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks reksa dana saham (equity fund index), rata-rata kinerja reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O lebih unggul di beberapa jangka waktu (1 hari, 1 bulan, 3 tahun, dan 5 tahun).
Hal ini berarti reksa dana Principal Index IDX30 Kelas O dapat menjadi salah satu alternatif untuk tujuan jangka panjang.
Indeks Reksa Dana Saham.
Sumber: Bareksa tanggal 08 November 2021
Perbandingan return
| Periode | Principal Index IDX30 Kelas O | Indeks Reksa Dana Saham | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 hari | 0,00% | -0,29% | 0,29% |
| 1 bulan | 4,95% | 2,36% | 2,59% |
| 1 tahun | 13,55% | 16,12% | -2.57% |
| 3 tahun | -4,66% | -16,24% | 11,58% |
| 5 tahun | 0,94% | -18,06% | 19,00% |
Cara Pembelian
Anda dapat melakukan pembelian reksa dana indeks Principal Index IDX30 Kelas O di bank dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) online.
Anda juga dapat membeli reksa dana indeks Principal Index IDX30 Kelas O di Aplikasi Finansialku. Untuk informasi lebih lanjut silakan download Aplikasi Finansialku.
Download Aplikasi Finansialku Sekarang!!
Manfaatkan kode voucher WEBTAHUNAN untuk dapatkan potongan Rp 50 ribu berlangganan aplikasi Finansialku premium tahunan untuk penggunaan aplikasi lebih maksimal.
Aplikasi Finansialku bisa bantu Anda berkonsultasi dengan Certified Financial Planner mengenai keuangan Anda, termasuk membantu dalam menentukan investasi seperti apa yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kondisi keuangan Anda.
Anda juga bisa booking konsultasi langsung melalui whatsapp Finansialku untuk konsultasi secara tatap muka/online.
Itulah analisis produk reksa dana saham indeks Principal Index IDX30 Kelas O . Jika Anda tertarik untuk belajar lebih mendalam mengenai reksa dana, yuk bergabung bersama kami di komunitas belajar reksa dana Finansialku!
Apabila Anda ada pertanyaan atau komentar, tuliskan di kolom di bawah ini, ya.
Editor: Ratna SH
Link terkait:
- Principal.co.id – https://bit.ly/3mXssV6, https://bit.ly/3oti4nF
- Bareksa.com – https://bit.ly/3j0lPiq
- Indopremier.com – https://bit.ly/3lBP10R, https://bit.ly/2YFpn2a
- Pasardana.id – https://bit.ly/3CY41fJ
dilema besar
